日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 631,810 | 635,292 |
| 親投資信託受益証券 | 67,706,303 | 64,728,131 |
| 流動資産計 | 68,338,113 | 65,363,423 |
| 資産の部合計 | 68,338,113 | 65,363,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,439 | 10,127 |
| 未払委託者報酬 | 393,156 | 381,132 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,799 | 1,697 |
| 流動負債計 | 405,395 | 392,956 |
| 負債の部合計 | 405,395 | 392,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,067,282 | -35,029,533 |
| 元本等合計 | 67,932,718 | 64,970,467 |
| 純資産の部合計 | 67,932,718 | 64,970,467 |
| 負債・純資産合計 | 68,338,113 | 65,363,423 |
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