日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,555 |
| コール・ローン | 635,292 | 633,763 |
| 親投資信託受益証券 | 64,728,131 | 68,810,159 |
| 流動資産計 | 65,363,423 | 69,458,477 |
| 資産の部合計 | 65,363,423 | 69,458,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,127 | 10,057 |
| 未払委託者報酬 | 381,132 | 378,806 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,697 | 1,391 |
| 流動負債計 | 392,956 | 390,255 |
| 負債の部合計 | 392,956 | 390,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,029,533 | -30,931,778 |
| 元本等合計 | 64,970,467 | 69,068,222 |
| 純資産の部合計 | 64,970,467 | 69,068,222 |
| 負債・純資産合計 | 65,363,423 | 69,458,477 |
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