日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月30日-平成22年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月29日 | 2010年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,692,992 | 11,627,619 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,686,173 | 1,132,435,075 |
| 流動資産合計 | 1,109,379,165 | 1,144,062,694 |
| 資産合計 | 1,109,379,165 | 1,144,062,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 163,347 | 170,444 |
| 未払委託者報酬 | 6,152,660 | 6,419,948 |
| その他未払費用 | 39,959 | 41,694 |
| 流動負債合計 | 6,355,966 | 6,632,086 |
| 負債合計 | 6,355,966 | 6,632,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,976,801 | -162,569,392 |
| 元本等合計 | 1,103,023,199 | 1,137,430,608 |
| 純資産合計 | 1,103,023,199 | 1,137,430,608 |
| 負債純資産合計 | 1,109,379,165 | 1,144,062,694 |
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