日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2010年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,627,619 | 10,658,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,132,435,075 | 1,144,387,024 |
| 流動資産合計 | 1,144,062,694 | 1,155,045,318 |
| 資産合計 | 1,144,062,694 | 1,155,045,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 170,444 | 169,903 |
| 未払委託者報酬 | 6,419,948 | 6,399,456 |
| その他未払費用 | 41,694 | 41,569 |
| 流動負債合計 | 6,632,086 | 6,610,928 |
| 負債合計 | 6,632,086 | 6,610,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,569,392 | -151,565,610 |
| 元本等合計 | 1,137,430,608 | 1,148,434,390 |
| 純資産合計 | 1,137,430,608 | 1,148,434,390 |
| 負債純資産合計 | 1,144,062,694 | 1,155,045,318 |
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