日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月30日-平成21年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月29日 | 2009年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,592,457 | 8,692,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,954,331 | 1,100,686,173 |
| 流動資産合計 | 1,110,546,788 | 1,109,379,165 |
| 資産合計 | 1,110,546,788 | 1,109,379,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 171,685 | 163,347 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,704 | 6,152,660 |
| その他未払費用 | 42,331 | 39,959 |
| 流動負債合計 | 6,680,720 | 6,355,966 |
| 負債合計 | 6,680,720 | 6,355,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,133,932 | -196,976,801 |
| 元本等合計 | 1,103,866,068 | 1,103,023,199 |
| 純資産合計 | 1,103,866,068 | 1,103,023,199 |
| 負債純資産合計 | 1,110,546,788 | 1,109,379,165 |
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