日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,589,962 | 9,592,457 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,828,966 | 1,100,954,331 |
| 未収入金 | 5,295,816 | － |
| 流動資産合計 | 1,395,714,744 | 1,110,546,788 |
| 資産合計 | 1,395,714,744 | 1,110,546,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 206,802 | 171,685 |
| 未払委託者報酬 | 7,789,335 | 6,466,704 |
| その他未払費用 | 50,609 | 42,331 |
| 流動負債合計 | 8,046,746 | 6,680,720 |
| 負債合計 | 8,046,746 | 6,680,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,332,002 | -196,133,932 |
| 元本等合計 | 1,387,667,998 | 1,103,866,068 |
| 純資産合計 | 1,387,667,998 | 1,103,866,068 |
| 負債純資産合計 | 1,395,714,744 | 1,110,546,788 |
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