日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月29日 | 2016年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 869,092 | 648,695 |
| 親投資信託受益証券 | 81,161,606 | 75,018,585 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 82,030,699 | 75,667,280 |
| 資産の部合計 | 82,030,699 | 75,667,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,334 | 11,583 |
| 未払委託者報酬 | 464,860 | 436,304 |
| その他未払費用 | 2,085 | 1,981 |
| 流動負債計 | 479,279 | 449,868 |
| 負債の部合計 | 479,279 | 449,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,448,580 | -24,782,588 |
| 元本等合計 | 81,551,420 | 75,217,412 |
| 純資産の部合計 | 81,551,420 | 75,217,412 |
| 負債・純資産合計 | 82,030,699 | 75,667,280 |
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