日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,857,631 | 7,127,487 |
| 親投資信託受益証券 | 993,841,937 | 997,949,345 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,003,699,580 | 1,005,076,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,003,699,580 | 1,005,076,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 145,990 | 150,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,498,753 | 5,681,438 |
| その他未払費用 | 36,099 | 25,810 |
| 流動負債合計 | 5,680,842 | 5,858,087 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,680,842 | 5,858,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,981,262 | -100,781,244 |
| 元本等合計 | 998,018,738 | 999,218,756 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 998,018,738 | 999,218,756 |
| 負債純資産合計 | 1,003,699,580 | 1,005,076,843 |
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