日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,585,800 | 9,857,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,077,269,993 | 993,841,937 |
| 未収利息 | 19 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,088,855,812 | 1,003,699,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,088,855,812 | 1,003,699,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 165,842 | 145,990 |
| 未払委託者報酬 | 6,246,642 | 5,498,753 |
| その他未払費用 | 40,963 | 36,099 |
| 流動負債合計 | 6,453,447 | 5,680,842 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,453,447 | 5,680,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,597,635 | -101,981,262 |
| 元本等合計 | 1,082,402,365 | 998,018,738 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,082,402,365 | 998,018,738 |
| 負債純資産合計 | 1,088,855,812 | 1,003,699,580 |
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