有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
グローバル・カレンシー・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 726,257,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,256,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 902,826,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8044 | 円 |