ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,833,886 | 28,375,301 |
| 親投資信託受益証券 | 3,540,868,835 | 2,678,251,738 |
| 派生商品評価勘定 | 666,350 | 11,963,835 |
| 未収入金 | 145,000,000 | 110,053,430 |
| 未収利息 | 88 | 69 |
| 流動資産合計 | 3,722,369,159 | 2,828,644,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,722,369,159 | 2,828,644,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,438,265 | 7,530,922 |
| 未払金 | 5,621,855 | 6,510,655 |
| 未払収益分配金 | 109,100,694 | 85,905,359 |
| 未払解約金 | 8,588,598 | 4,549,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,929,467 | 1,448,771 |
| 未払委託者報酬 | 30,871,393 | 23,180,242 |
| その他未払費用 | 57,822 | 43,396 |
| 流動負債合計 | 270,608,094 | 129,168,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 270,608,094 | 129,168,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,424,459,879 | 1,909,007,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,027,301,186 | 790,467,404 |
| （分配準備積立金） | 243,142,034 | 140,847,497 |
| 元本等合計 | 3,451,761,065 | 2,699,475,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,451,761,065 | 2,699,475,402 |
| 負債純資産合計 | 3,722,369,159 | 2,828,644,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
