ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,818,882 | 65,212,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,770,255 | 1,685,236,583 |
| 派生商品評価勘定 | 20,895,400 | 749,175 |
| 未収入金 | 83,217,731 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,616,702,268 | 1,759,197,870 |
| 資産の部合計 | 1,616,702,268 | 1,759,197,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 223,232 | 42,359,569 |
| 未払金 | － | 173,847 |
| 未払収益分配金 | 58,876,937 | － |
| 未払解約金 | 579 | 7,958,828 |
| 未払受託者報酬 | 818,763 | 851,555 |
| 未払委託者報酬 | 13,100,208 | 13,624,740 |
| 未払利息 | 26 | 178 |
| その他未払費用 | 24,503 | 25,489 |
| 流動負債計 | 73,044,248 | 64,994,206 |
| 負債の部合計 | 73,044,248 | 64,994,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,025,830 | 804,663,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 758,632,190 | 889,539,996 |
| （分配準備積立金） | 310,894,755 | 265,145,056 |
| 元本等合計 | 1,543,658,020 | 1,694,203,664 |
| 純資産の部合計 | 1,543,658,020 | 1,694,203,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,616,702,268 | 1,759,197,870 |
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