ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,984,507 | 64,763,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,078,701 | 1,723,883,544 |
| 派生商品評価勘定 | 7,333,588 | 428,274 |
| 未収入金 | 77,176,613 | 3,409,337 |
| 流動資産計 | 1,841,573,409 | 1,792,484,626 |
| 資産の部合計 | 1,841,573,409 | 1,792,484,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,306,266 | 21,439,789 |
| 未払金 | 9,319 | 5,134,511 |
| 未払収益分配金 | 52,719,031 | － |
| 未払解約金 | 1,918,683 | － |
| 未払受託者報酬 | 978,178 | 986,473 |
| 未払委託者報酬 | 15,650,781 | 15,783,580 |
| 未払利息 | 27 | 177 |
| その他未払費用 | 29,281 | 29,533 |
| 流動負債計 | 82,611,566 | 43,374,063 |
| 負債の部合計 | 82,611,566 | 43,374,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,650,529 | 865,605,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 880,311,314 | 883,505,063 |
| （分配準備積立金） | 259,871,194 | 232,249,932 |
| 元本等合計 | 1,758,961,843 | 1,749,110,563 |
| 純資産の部合計 | 1,758,961,843 | 1,749,110,563 |
| 負債・純資産合計 | 1,841,573,409 | 1,792,484,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
