ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの損益計算書

【提出】

2018年12月21日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月11日至 2017年10月10日	自 2018年4月11日至 2018年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	187,966,328	108,804,843
為替差損益	-62,699,707	-74,560,371
営業収益合計	125,266,621	34,244,472
営業費用
支払利息	12,429	17,790
受託者報酬	851,555	986,473
委託者報酬	13,624,740	15,783,580
その他費用	36,289	40,333
営業費用合計	14,525,013	16,828,176
営業利益又は営業損失（△）	110,741,608	17,416,296
経常利益又は経常損失（△）	110,741,608	17,416,296
四半期純利益又は四半期純損失（△）	110,741,608	17,416,296
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,809,718	3,684,705
中間剰余金又は中間欠損金（△）	880,311,314	883,505,063
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,928,759	90,771,371
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,928,759	90,771,371
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,952,843	101,309,213
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,952,843	101,309,213
分配金	－	－