ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの損益計算書

【提出】

2021年12月24日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月11日至 2020年10月10日	自 2021年4月13日至 2021年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	765,719,221	382,818,265
為替差損益	18,458,806	-108,039,044
営業収益合計	784,178,027	274,779,221
営業費用
支払利息	20,158	19,673
受託者報酬	1,938,180	1,994,984
委託者報酬	31,010,911	31,919,673
その他費用	64,033	65,723
営業費用合計	33,033,282	34,000,053
営業利益又は営業損失（△）	751,144,745	240,779,168
経常利益又は経常損失（△）	751,144,745	240,779,168
四半期純利益又は四半期純損失（△）	751,144,745	240,779,168
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	78,809,264	14,932,318
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,000,316,263	2,345,157,234
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,416,157	261,169,960
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,416,157	261,169,960
剰余金減少額又は欠損金増加額	247,437,144	142,175,839
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	247,437,144	142,175,839
分配金	－	－