ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,354,634 | 37,120,529 |
| 親投資信託受益証券 | 3,213,327,027 | 3,714,445,292 |
| 派生商品評価勘定 | 1,713,228 | － |
| 未収入金 | 258,000,000 | 13,812,144 |
| 流動資産計 | 3,572,394,889 | 3,765,377,965 |
| 資産の部合計 | 3,572,394,889 | 3,765,377,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,481,562 | 94,837,328 |
| 未払金 | 13,268,685 | 684,852 |
| 未払収益分配金 | 150,168,840 | － |
| 未払解約金 | 70,269,955 | 11,778,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,367 | 11,073 |
| 未払委託者報酬 | 30,517,776 | 177,163 |
| 未払利息 | 272 | 101 |
| その他未払費用 | 57,162 | 332 |
| 流動負債計 | 320,671,619 | 107,488,910 |
| 負債の部合計 | 320,671,619 | 107,488,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,407,007 | 1,312,731,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,000,316,263 | 2,345,157,234 |
| （分配準備積立金） | 674,284,728 | 630,283,433 |
| 元本等合計 | 3,251,723,270 | 3,657,889,055 |
| 純資産の部合計 | 3,251,723,270 | 3,657,889,055 |
| 負債・純資産合計 | 3,572,394,889 | 3,765,377,965 |
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