ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,465,566 | 33,315,504 |
| 親投資信託受益証券 | 3,113,551,445 | 3,599,970,666 |
| 派生商品評価勘定 | 18,972,561 | 12,589,655 |
| 未収入金 | 123,646,815 | 36,600,000 |
| 流動資産計 | 3,287,636,387 | 3,682,475,825 |
| 資産の部合計 | 3,287,636,387 | 3,682,475,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,778,483 | 3,072,206 |
| 未払金 | － | 149,356 |
| 未払収益分配金 | 88,984,656 | － |
| 未払解約金 | － | 351,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,060 | 1,938,180 |
| 未払委託者報酬 | 26,976,918 | 31,010,911 |
| 未払利息 | 86 | 91 |
| その他未払費用 | 50,525 | 58,093 |
| 流動負債計 | 150,476,728 | 36,580,724 |
| 負債の部合計 | 150,476,728 | 36,580,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,902,848 | 1,520,323,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,519,256,811 | 2,125,571,305 |
| （分配準備積立金） | 109,793,444 | 93,729,366 |
| 元本等合計 | 3,137,159,659 | 3,645,895,101 |
| 純資産の部合計 | 3,137,159,659 | 3,645,895,101 |
| 負債・純資産合計 | 3,287,636,387 | 3,682,475,825 |
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