ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,819,384 | 53,351,288 |
| 親投資信託受益証券 | 3,416,237,929 | 2,788,107,505 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,406,906 |
| 未収入金 | 190,800,000 | 24,644,800 |
| 流動資産計 | 3,759,857,313 | 2,869,510,499 |
| 資産の部合計 | 3,759,857,313 | 2,869,510,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,145,152 | 21,072,473 |
| 未払金 | 17,082,501 | 1,190,845 |
| 未払収益分配金 | 156,211,608 | － |
| 未払解約金 | 336,434 | 17,377,317 |
| 未払受託者報酬 | 2,048,413 | 1,745,941 |
| 未払委託者報酬 | 32,774,590 | 27,935,006 |
| 未払利息 | 418 | 146 |
| その他未払費用 | 61,392 | 52,316 |
| 流動負債計 | 350,660,508 | 69,374,044 |
| 負債の部合計 | 350,660,508 | 69,374,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,763,404 | 1,272,563,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,107,433,401 | 1,527,572,737 |
| （分配準備積立金） | 583,393,229 | 521,893,563 |
| 元本等合計 | 3,409,196,805 | 2,800,136,455 |
| 純資産の部合計 | 3,409,196,805 | 2,800,136,455 |
| 負債・純資産合計 | 3,759,857,313 | 2,869,510,499 |
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