有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

【提出】
2016/06/24 9:10
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第3計算期間2006年 4月11日～2007年 4月10日0.0590円
第4計算期間2007年 4月11日～2008年 4月10日0.0220円
第5計算期間2008年 4月11日～2009年 4月10日0.0000円
第6計算期間2009年 4月11日～2010年 4月12日0.0290円
第7計算期間2010年 4月13日～2011年 4月11日0.0450円
第8計算期間2011年 4月12日～2012年 4月10日0.0450円
第9計算期間2012年 4月11日～2013年 4月10日0.0500円
第10計算期間2013年 4月11日～2014年 4月10日0.0600円
第11計算期間2014年 4月11日～2015年 4月10日0.0600円
第12計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日0.0600円


ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第3計算期間2006年 4月11日～2007年 4月10日0.1100円
第4計算期間2007年 4月11日～2008年 4月10日0.0370円
第5計算期間2008年 4月11日～2009年 4月10日0.0000円
第6計算期間2009年 4月11日～2010年 4月12日0.0250円
第7計算期間2010年 4月13日～2011年 4月11日0.0300円
第8計算期間2011年 4月12日～2012年 4月10日0.0250円
第9計算期間2012年 4月11日～2013年 4月10日0.0520円
第10計算期間2013年 4月11日～2014年 4月10日0.0750円
第11計算期間2014年 4月11日～2015年 4月10日0.0800円
第12計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日0.0750円

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