半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/11-2026/04/10)

【提出】
2025/12/26 9:03
【資料】
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【項目】
22項目
②【分配の推移】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第12計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日0.0600円
第13計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日0.0750円
第14計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日0.0600円
第15計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日0.0650円
第16計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日0.0550円
第17計算期間2020年 4月11日～2021年 4月12日0.1200円
第18計算期間2021年 4月13日～2022年 4月11日0.1200円
第19計算期間2022年 4月12日～2023年 4月10日0.0900円
第20計算期間2023年 4月11日～2024年 4月10日0.1000円
第21計算期間2024年 4月11日～2025年 4月10日0.0800円


ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第12計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日0.0750円
第13計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日0.0900円
第14計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日0.0700円
第15計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日0.0750円
第16計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日0.0650円
第17計算期間2020年 4月11日～2021年 4月12日0.1200円
第18計算期間2021年 4月13日～2022年 4月11日0.1500円
第19計算期間2022年 4月12日～2023年 4月10日0.1300円
第20計算期間2023年 4月11日～2024年 4月10日0.1800円
第21計算期間2024年 4月11日～2025年 4月10日0.1600円

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