ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 697,745,837 | 325,795,943 |
| 親投資信託受益証券 | 32,382,670,796 | 28,309,543,218 |
| 未収入金 | － | 570,699,872 |
| 流動資産合計 | 33,080,416,633 | 29,206,039,033 |
| 資産合計 | 33,080,416,633 | 29,206,039,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,461,886 | 580,764,133 |
| 未払解約金 | 26,441,509 | 28,079,688 |
| 未払受託者報酬 | 2,329,142 | 1,850,865 |
| 未払委託者報酬 | 41,342,434 | 32,853,054 |
| その他未払費用 | 136,434 | 118,487 |
| 流動負債合計 | 377,711,405 | 643,666,227 |
| 負債合計 | 377,711,405 | 643,666,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,899,803,906 | 58,296,954,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,802,901,322 | -29,734,582,131 |
| （分配準備積立金） | 7,091,027,175 | 4,460,157,444 |
| 元本等合計 | 32,702,705,228 | 28,562,372,806 |
| 純資産合計 | 32,702,705,228 | 28,562,372,806 |
| 負債純資産合計 | 33,080,416,633 | 29,206,039,033 |
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