ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,868,794,232 | 7,398,364,015 |
| 親投資信託受益証券 | 136,630,835,786 | 245,436,665,258 |
| 未収入金 | 432,608,698 | 3,116,904,694 |
| 流動資産合計 | 140,932,238,716 | 255,951,933,967 |
| 資産合計 | 140,932,238,716 | 255,951,933,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,698,715,896 | 3,507,629,675 |
| 未払解約金 | 143,903,380 | 4,300,728,609 |
| 未払受託者報酬 | 8,871,782 | 15,969,774 |
| 未払委託者報酬 | 157,474,303 | 283,463,660 |
| その他未払費用 | 355,594 | 591,529 |
| 流動負債合計 | 3,009,320,955 | 8,108,383,247 |
| 負債合計 | 3,009,320,955 | 8,108,383,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,611,552,643 | 501,089,953,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,688,634,882 | -253,246,402,976 |
| （分配準備積立金） | － | 14,099,519,404 |
| 元本等合計 | 137,922,917,761 | 247,843,550,720 |
| 純資産合計 | 137,922,917,761 | 247,843,550,720 |
| 負債純資産合計 | 140,932,238,716 | 255,951,933,967 |
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