ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2020年4月3日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月8日至 2019年7月5日	自 2019年7月6日至 2020年1月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	77,513,597,359	14,765,148,147
営業収益合計	77,513,597,359	14,765,148,147
営業費用
支払利息	891,744	1,052,286
受託者報酬	211,537,612	207,697,172
委託者報酬	3,754,793,593	3,686,625,803
その他費用	10,783,540	10,607,043
営業費用合計	3,978,006,489	3,905,982,304
営業利益又は営業損失（△）	73,535,590,870	10,859,165,843
経常利益又は経常損失（△）	73,535,590,870	10,859,165,843
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	73,535,590,870	10,859,165,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	558,959,454	147,924,422
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,781,887,356,972	-1,776,916,818,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,598,241,941	150,777,100,501
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,598,241,941	150,777,100,501
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,693,111,755	122,742,993,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,693,111,755	122,742,993,338
分配金	34,369,753,405	33,774,809,739