ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,419,031,181 | － |
| コール・ローン | 4,429,742,320 | 11,963,643,415 |
| 親投資信託受益証券 | 478,233,671,670 | 447,998,899,059 |
| 未収入金 | 5,877,631,412 | － |
| 流動資産計 | 489,960,076,583 | 459,962,542,474 |
| 資産の部合計 | 489,960,076,583 | 459,962,542,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,662,993,848 | 5,574,693,026 |
| 未払解約金 | 344,103,343 | 760,534,759 |
| 未払受託者報酬 | 34,190,859 | 35,473,769 |
| 未払委託者報酬 | 606,887,886 | 629,659,543 |
| 未払利息 | 8,644 | 15,264 |
| その他未払費用 | 1,709,532 | 1,773,679 |
| 流動負債計 | 6,649,894,112 | 7,002,150,040 |
| 負債の部合計 | 6,649,894,112 | 7,002,150,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,197,539,443 | 2,229,877,210,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,781,887,356,972 | -1,776,916,818,127 |
| （分配準備積立金） | 1,852,271 | － |
| 元本等合計 | 483,310,182,471 | 452,960,392,434 |
| 純資産の部合計 | 483,310,182,471 | 452,960,392,434 |
| 負債・純資産合計 | 489,960,076,583 | 459,962,542,474 |
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