ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,963,643,415 | 3,424,676,162 |
| 親投資信託受益証券 | 447,998,899,059 | 324,210,633,539 |
| 未収入金 | － | 3,490,283,732 |
| 流動資産計 | 459,962,542,474 | 331,125,593,433 |
| 資産の部合計 | 459,962,542,474 | 331,125,593,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,574,693,026 | 3,114,926,353 |
| 未払解約金 | 760,534,759 | 296,080,045 |
| 未払受託者報酬 | 35,473,769 | 24,693,014 |
| 未払委託者報酬 | 629,659,543 | 438,301,186 |
| 未払利息 | 15,264 | 2,627 |
| その他未払費用 | 1,773,679 | 1,234,641 |
| 流動負債計 | 7,002,150,040 | 3,875,237,866 |
| 負債の部合計 | 7,002,150,040 | 3,875,237,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,229,877,210,561 | 2,076,617,569,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,776,916,818,127 | -1,749,367,213,676 |
| 元本等合計 | 452,960,392,434 | 327,250,355,567 |
| 純資産の部合計 | 452,960,392,434 | 327,250,355,567 |
| 負債・純資産合計 | 459,962,542,474 | 331,125,593,433 |
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