ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,490,132,556 | 3,760,748,045 |
| 親投資信託受益証券 | 235,938,064,415 | 243,787,495,289 |
| 未収入金 | 1,329,742,339 | － |
| 未収利息 | 32,978 | 76,005 |
| 流動資産計 | 239,757,972,288 | 247,548,319,339 |
| 資産の部合計 | 239,757,972,288 | 247,548,319,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,116,673,505 | 1,062,481,455 |
| 未払解約金 | 124,061,904 | 236,115,329 |
| 未払受託者報酬 | 18,394,730 | 18,334,021 |
| 未払委託者報酬 | 326,506,705 | 325,429,061 |
| その他未払費用 | 919,725 | 916,694 |
| 流動負債計 | 1,586,556,569 | 1,643,276,560 |
| 負債の部合計 | 1,586,556,569 | 1,643,276,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,673,505,341 | 1,062,481,455,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -878,502,089,622 | -816,576,412,873 |
| （分配準備積立金） | 36,412,151,052 | 37,400,645,888 |
| 元本等合計 | 238,171,415,719 | 245,905,042,779 |
| 純資産の部合計 | 238,171,415,719 | 245,905,042,779 |
| 負債・純資産合計 | 239,757,972,288 | 247,548,319,339 |
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