有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

【提出】: 2015/04/03 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3特定期間末	(2005年 7月 5日)	32,489	32,589	1.2087	1.2127
第4特定期間末	(2006年 1月 5日)	29,187	29,291	1.3044	1.3094
第5特定期間末	(2006年 7月 5日)	33,235	33,368	1.4002	1.4062
第6特定期間末	(2007年 1月 5日)	42,394	42,536	1.6750	1.6810
第7特定期間末	(2007年 7月 5日)	41,597	41,735	1.6984	1.7044
第8特定期間末	(2008年 1月 7日)	26,112	26,322	1.2098	1.2198
第9特定期間末	(2008年 7月 7日)	32,702	33,011	1.0583	1.0683
第10特定期間末	(2009年 1月 5日)	28,562	29,145	0.4899	0.4999
第11特定期間末	(2009年 7月 6日)	137,922	140,639	0.4061	0.4141
第12特定期間末	(2010年 1月 5日)	247,843	251,351	0.4946	0.5016
第13特定期間末	(2010年 7月 5日)	300,853	305,958	0.4126	0.4196
第14特定期間末	(2011年 1月 5日)	452,454	459,709	0.4366	0.4436
第15特定期間末	(2011年 7月 5日)	747,624	759,554	0.4386	0.4456
第16特定期間末	(2012年 1月 5日)	619,739	630,763	0.3373	0.3433
第17特定期間末	(2012年 7月 5日)	561,027	570,190	0.3674	0.3734
第18特定期間末	(2013年 1月 7日)	561,431	570,143	0.3866	0.3926
第19特定期間末	(2013年 7月 5日)	762,224	773,521	0.4048	0.4108
第20特定期間末	(2014年 1月 6日)	781,768	794,144	0.3790	0.3850
第21特定期間末	(2014年 7月 7日)	930,033	944,374	0.3891	0.3951
第22特定期間末	(2015年 1月 5日)	1,241,656	1,258,540	0.4413	0.4473
	2014年 1月末日	789,926	―	0.3767	―
	2月末日	814,636	―	0.3848	―
	3月末日	829,841	―	0.3840	―
	4月末日	864,973	―	0.3932	―
	5月末日	885,055	―	0.3940	―
	6月末日	930,330	―	0.3947	―
	7月末日	981,411	―	0.3976	―
	8月末日	1,016,059	―	0.3970	―
	9月末日	1,054,939	―	0.3893	―
	10月末日	1,140,313	―	0.4054	―
	11月末日	1,213,798	―	0.4410	―
	12月末日	1,265,568	―	0.4518	―
	2015年 1月末日	1,329,756	―	0.4631	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

開示資料

決算