有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/06-2025/01/06)

【提出】: 2025/04/04 9:02
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第23特定期間末	(2015年 7月 6日)	1,231,900	1,250,623	0.3948	0.4008
第24特定期間末	(2016年 1月 5日)	1,241,139	1,261,874	0.3591	0.3651
第25特定期間末	(2016年 7月 5日)	1,235,573	1,259,931	0.3044	0.3104
第26特定期間末	(2017年 1月 5日)	1,242,912	1,259,794	0.2945	0.2985
第27特定期間末	(2017年 7月 5日)	960,030	974,729	0.2612	0.2652
第28特定期間末	(2018年 1月 5日)	766,396	779,075	0.2418	0.2458
第29特定期間末	(2018年 7月 5日)	599,543	606,109	0.2283	0.2308
第30特定期間末	(2019年 1月 7日)	467,212	473,136	0.1972	0.1997
第31特定期間末	(2019年 7月 5日)	483,310	488,973	0.2134	0.2159
第32特定期間末	(2020年 1月 6日)	452,960	458,535	0.2031	0.2056
第33特定期間末	(2020年 7月 6日)	327,250	330,365	0.1576	0.1591
第34特定期間末	(2021年 1月 5日)	300,634	303,550	0.1546	0.1561
第35特定期間末	(2021年 7月 5日)	349,268	351,058	0.1951	0.1961
第36特定期間末	(2022年 1月 5日)	343,498	345,073	0.2181	0.2191
第37特定期間末	(2022年 7月 5日)	304,972	306,441	0.2076	0.2086
第38特定期間末	(2023年 1月 5日)	267,295	268,714	0.1884	0.1894
第39特定期間末	(2023年 7月 5日)	282,962	284,329	0.2069	0.2079
第40特定期間末	(2024年 1月 5日)	270,347	271,621	0.2121	0.2131
第41特定期間末	(2024年 7月 5日)	273,111	274,319	0.2260	0.2270
第42特定期間末	(2025年 1月 6日)	261,442	262,597	0.2264	0.2274
	2024年 1月末日	265,517	―	0.2104	―
	2月末日	263,511	―	0.2109	―
	3月末日	270,481	―	0.2184	―
	4月末日	264,580	―	0.2150	―
	5月末日	264,940	―	0.2170	―
	6月末日	272,262	―	0.2247	―
	7月末日	273,531	―	0.2275	―
	8月末日	269,625	―	0.2257	―
	9月末日	273,142	―	0.2298	―
	10月末日	280,912	―	0.2387	―
	11月末日	275,635	―	0.2360	―
	12月末日	262,169	―	0.2268	―
	2025年 1月末日	257,363	―	0.2243	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/06-2025/01/06)

開示資料

決算