有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月17日-平成22年3月16日)
- 【提出】
- 2010年6月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月17日-平成22年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月16日 | 2010年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,802,747 | 20,126,608 |
| 株式 | 699,976,050 | 408,795,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,575,591 | － |
| 未収入金 | － | 1,503,619 |
| 未収配当金 | 850,390 | 672,650 |
| 未収利息 | 90 | 27 |
| 差入委託証拠金 | 7,140,000 | － |
| 流動資産合計 | 775,344,868 | 431,098,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 775,344,868 | 431,098,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,955,000 | － |
| 未払金 | 15,785,295 | － |
| 未払収益分配金 | 10,043,996 | 6,097,355 |
| 未払解約金 | 7,512 | 13,790 |
| 未払受託者報酬 | 300,540 | 237,099 |
| 未払委託者報酬 | 5,710,208 | 4,504,772 |
| その他未払費用 | 375,546 | 296,258 |
| 流動負債合計 | 34,178,097 | 11,149,274 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,178,097 | 11,149,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,004,399,677 | 609,735,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -263,232,906 | -189,786,701 |
| （分配準備積立金） | 196,696,089 | 114,591,550 |
| 元本等合計 | 741,166,771 | 419,948,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 741,166,771 | 419,948,830 |
| 負債純資産合計 | 775,344,868 | 431,098,104 |
