有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月17日-平成21年9月16日)
- 【提出】
- 2009年12月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月17日-平成21年9月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,412,763 | 65,802,747 |
| 株式 | 570,867,970 | 699,976,050 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,575,591 |
| 未収入金 | 15,153,529 | － |
| 未収配当金 | 1,657,100 | 850,390 |
| 未収利息 | 73 | 90 |
| 差入委託証拠金 | － | 7,140,000 |
| 流動資産合計 | 641,091,435 | 775,344,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 641,091,435 | 775,344,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 1,955,000 |
| 未払金 | 4,322,126 | 15,785,295 |
| 未払収益分配金 | 10,339,031 | 10,043,996 |
| 未払解約金 | 5,900 | 7,512 |
| 未払受託者報酬 | 293,967 | 300,540 |
| 未払委託者報酬 | 5,585,273 | 5,710,208 |
| その他未払費用 | 367,334 | 375,546 |
| 流動負債合計 | 20,913,631 | 34,178,097 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,913,631 | 34,178,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,033,903,123 | 1,004,399,677 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -413,725,319 | -263,232,906 |
| （分配準備積立金） | 207,441,541 | 196,696,089 |
| 元本等合計 | 620,177,804 | 741,166,771 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 620,177,804 | 741,166,771 |
| 負債純資産合計 | 641,091,435 | 775,344,868 |
