有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月17日-平成21年9月16日)

【提出】
2009年12月16日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月17日-平成21年9月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年3月16日2009年9月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン53,412,76365,802,747
株式570,867,970699,976,050
派生商品評価勘定1,575,591
未収入金15,153,529
未収配当金1,657,100850,390
未収利息7390
差入委託証拠金7,140,000
流動資産合計641,091,435775,344,868
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計641,091,435775,344,868
負債の部
流動負債
前受金1,955,000
未払金4,322,12615,785,295
未払収益分配金10,339,03110,043,996
未払解約金5,9007,512
未払受託者報酬293,967300,540
未払委託者報酬5,585,2735,710,208
その他未払費用367,334375,546
流動負債合計20,913,63134,178,097
固定負債
負債合計20,913,63134,178,097
純資産の部
元本等
元本1,033,903,1231,004,399,677
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-413,725,319-263,232,906
(分配準備積立金)207,441,541196,696,089
元本等合計620,177,804741,166,771
評価・換算差額等
純資産合計620,177,804741,166,771
負債純資産合計641,091,435775,344,868