有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,791,011 | 53,412,763 |
| 株式 | 902,596,150 | 570,867,970 |
| 未収入金 | 27,815,624 | 15,153,529 |
| 未収配当金 | 928,600 | 1,657,100 |
| 未収利息 | 372 | 73 |
| 差入保証金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 983,131,757 | 641,091,435 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 983,131,757 | 641,091,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,915,144 | 4,322,126 |
| 未払収益分配金 | 10,976,325 | 10,339,031 |
| 未払解約金 | 1,048,980 | 5,900 |
| 未払受託者報酬 | 232,002 | 293,967 |
| 未払委託者報酬 | 4,408,054 | 5,585,273 |
| その他未払費用 | 598,016 | 367,334 |
| 流動負債合計 | 49,178,521 | 20,913,631 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,178,521 | 20,913,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,097,632,576 | 1,033,903,123 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,679,340 | -413,725,319 |
| （分配準備積立金） | 232,177,666 | 207,441,541 |
| 元本等合計 | 933,953,236 | 620,177,804 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 933,953,236 | 620,177,804 |
| 負債純資産合計 | 983,131,757 | 641,091,435 |
