新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,100,000 | 69,600,000 |
| 親投資信託受益証券 | 14,264,913,342 | 7,107,500,055 |
| 未収入金 | 45,625,792 | 23,209,902 |
| 未収利息 | 1,765 | 95 |
| 流動資産合計 | 14,471,640,899 | 7,200,310,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,471,640,899 | 7,200,310,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,589,741 | 37,258,673 |
| 未払受託者報酬 | 7,541,505 | 3,256,558 |
| 未払委託者報酬 | 152,715,308 | 65,945,308 |
| その他未払費用 | 377,010 | 162,768 |
| 流動負債合計 | 221,223,564 | 106,623,307 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 221,223,564 | 106,623,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,604,507,268 | 13,868,102,470 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,354,089,933 | -6,774,415,725 |
| （分配準備積立金） | 7,274,360,383 | 5,288,591,263 |
| 元本等合計 | 14,250,417,335 | 7,093,686,745 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,250,417,335 | 7,093,686,745 |
| 負債純資産合計 | 14,471,640,899 | 7,200,310,052 |
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