新成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,600,000 | 58,700,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,107,500,055 | 6,725,998,208 |
| 未収入金 | 23,209,902 | 17,980,861 |
| 未収利息 | 95 | 80 |
| 流動資産合計 | 7,200,310,052 | 6,802,679,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,200,310,052 | 6,802,679,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,258,673 | 28,671,261 |
| 未払受託者報酬 | 3,256,558 | 2,741,458 |
| 未払委託者報酬 | 65,945,308 | 55,514,416 |
| その他未払費用 | 162,768 | 137,011 |
| 流動負債合計 | 106,623,307 | 87,064,146 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,623,307 | 87,064,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,868,102,470 | 9,585,202,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,774,415,725 | -2,869,587,668 |
| （分配準備積立金） | 5,288,591,263 | 3,549,005,121 |
| 元本等合計 | 7,093,686,745 | 6,715,615,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,093,686,745 | 6,715,615,003 |
| 負債純資産合計 | 7,200,310,052 | 6,802,679,149 |
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