Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月9日 | 2008年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,647,638,054 | 5,056,659,843 |
| 親投資信託受益証券 | 335,283,236,106 | 197,864,228,537 |
| 流動資産合計 | 339,930,874,160 | 202,920,888,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 339,930,874,160 | 202,920,888,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,066,590,023 | 1,974,643,674 |
| 未払解約金 | 248,780,082 | 720,145,753 |
| 未払受託者報酬 | 22,050,720 | 18,722,564 |
| 未払委託者報酬 | 413,451,597 | 351,048,618 |
| その他未払費用 | 1,378,152 | 1,170,147 |
| 流動負債合計 | 2,752,250,574 | 3,065,730,756 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,752,250,574 | 3,065,730,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,318,382,239 | 438,809,705,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,139,758,653 | -238,954,547,829 |
| （分配準備積立金） | 7,786,971,532 | 1,762,271,383 |
| 元本等合計 | 337,178,623,586 | 199,855,157,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 337,178,623,586 | 199,855,157,624 |
| 負債純資産合計 | 339,930,874,160 | 202,920,888,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
