Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月9日 | 2009年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,056,659,843 | 4,104,483,342 |
| 親投資信託受益証券 | 197,864,228,537 | 124,180,596,245 |
| 流動資産合計 | 202,920,888,380 | 128,285,079,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 202,920,888,380 | 128,285,079,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,974,643,674 | 2,070,084,911 |
| 未払解約金 | 720,145,753 | 38,630,957 |
| 未払受託者報酬 | 18,722,564 | 8,340,348 |
| 未払委託者報酬 | 351,048,618 | 156,382,197 |
| その他未払費用 | 1,170,147 | 521,258 |
| 流動負債合計 | 3,065,730,756 | 2,273,959,671 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,065,730,756 | 2,273,959,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,809,705,453 | 460,875,738,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -238,954,547,829 | -334,864,618,284 |
| （分配準備積立金） | 1,762,271,383 | － |
| 元本等合計 | 199,855,157,624 | 126,011,119,916 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 199,855,157,624 | 126,011,119,916 |
| 負債純資産合計 | 202,920,888,380 | 128,285,079,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
