Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月9日 | 2009年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,104,483,342 | 10,254,260,705 |
| 親投資信託受益証券 | 124,180,596,245 | 373,545,265,364 |
| 流動資産合計 | 128,285,079,587 | 383,799,526,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 128,285,079,587 | 383,799,526,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,070,084,911 | 3,595,943,490 |
| 未払解約金 | 38,630,957 | 1,098,168,569 |
| 未払受託者報酬 | 8,340,348 | 24,939,634 |
| 未払委託者報酬 | 156,382,197 | 467,618,665 |
| その他未払費用 | 521,258 | 1,558,709 |
| 流動負債合計 | 2,273,959,671 | 5,188,229,067 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,273,959,671 | 5,188,229,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,875,738,200 | 1,049,649,013,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -334,864,618,284 | -671,037,716,540 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 126,011,119,916 | 378,611,297,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 126,011,119,916 | 378,611,297,002 |
| 負債純資産合計 | 128,285,079,587 | 383,799,526,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
