Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,321,011,963 | 1,268,260,659 |
| 親投資信託受益証券 | 168,496,097,178 | 149,930,620,345 |
| 未収入金 | － | 2,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 172,817,109,141 | 153,198,881,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 172,817,109,141 | 153,198,881,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,314,842,428 | 1,159,107,101 |
| 未払解約金 | 403,232,019 | 246,658,193 |
| 未払受託者報酬 | 12,698,823 | 10,318,472 |
| 未払委託者報酬 | 238,103,589 | 193,471,945 |
| その他未払費用 | 753,980 | 612,645 |
| 流動負債合計 | 1,969,630,839 | 1,610,168,356 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,969,630,839 | 1,610,168,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,936,971,400 | 463,642,840,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -355,089,493,098 | -312,054,127,945 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 170,847,478,302 | 151,588,712,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 170,847,478,302 | 151,588,712,648 |
| 負債純資産合計 | 172,817,109,141 | 153,198,881,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
