Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,268,260,659 | 2,386,440,330 |
| 親投資信託受益証券 | 149,930,620,345 | 172,581,995,834 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | 500,000,000 |
| 流動資産合計 | 153,198,881,004 | 175,468,436,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 153,198,881,004 | 175,468,436,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,159,107,101 | 594,945,168 |
| 未払解約金 | 246,658,193 | 625,289,472 |
| 未払受託者報酬 | 10,318,472 | 11,130,423 |
| 未払委託者報酬 | 193,471,945 | 208,695,996 |
| その他未払費用 | 612,645 | 660,856 |
| 流動負債合計 | 1,610,168,356 | 1,440,721,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,610,168,356 | 1,440,721,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,642,840,593 | 396,630,112,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -312,054,127,945 | -222,602,398,204 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 151,588,712,648 | 174,027,714,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 151,588,712,648 | 174,027,714,249 |
| 負債純資産合計 | 153,198,881,004 | 175,468,436,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
