Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月9日 | 2013年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,386,440,330 | 2,115,059,109 |
| 親投資信託受益証券 | 172,581,995,834 | 132,693,609,309 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 175,468,436,164 | 134,808,668,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 175,468,436,164 | 134,808,668,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 594,945,168 | 514,530,902 |
| 未払解約金 | 625,289,472 | 149,124,913 |
| 未払受託者報酬 | 11,130,423 | 9,590,837 |
| 未払委託者報酬 | 208,695,996 | 179,828,840 |
| その他未払費用 | 660,856 | 569,443 |
| 流動負債合計 | 1,440,721,915 | 853,644,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,440,721,915 | 853,644,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,630,112,453 | 343,020,601,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -222,602,398,204 | -209,065,578,419 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 174,027,714,249 | 133,955,023,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 174,027,714,249 | 133,955,023,483 |
| 負債純資産合計 | 175,468,436,164 | 134,808,668,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
