Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月9日 | 2014年10月9日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 126,501,040,621 | 120,239,358,955 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 126,501,040,621 | 120,239,358,955 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,228,157,868 | 2,343,513,999 |
| 親投資信託受益証券 | 124,272,882,753 | 117,895,844,956 |
| 流動資産計 | 126,501,040,621 | 120,239,358,955 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 837,978,128 | 666,143,241 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,118,585 | 398,855,563 |
| 未払解約金 | 223,814,350 | 95,274,252 |
| 未払受託者報酬 | 8,735,495 | 8,683,434 |
| 未払委託者報酬 | 163,791,039 | 162,814,426 |
| その他未払費用 | 518,659 | 515,566 |
| 流動負債計 | 837,978,128 | 666,143,241 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 125,663,062,493 | 119,573,215,714 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,079,056,673 | 265,903,708,704 |
| 元本等合計 | 125,663,062,493 | 119,573,215,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,415,994,180 | -146,330,492,990 |
| （分配準備積立金） | － | 5,102,647,476 |
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