Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月9日 | 2015年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,343,513,999 | 1,974,079,117 |
| 親投資信託受益証券 | 117,895,844,956 | 125,474,483,877 |
| 流動資産計 | 120,239,358,955 | 127,448,562,994 |
| 資産の部合計 | 120,239,358,955 | 127,448,562,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 398,855,563 | 355,077,115 |
| 未払解約金 | 95,274,252 | 191,651,843 |
| 未払受託者報酬 | 8,683,434 | 9,267,601 |
| 未払委託者報酬 | 162,814,426 | 173,767,779 |
| その他未払費用 | 515,566 | 550,247 |
| 流動負債計 | 666,143,241 | 730,314,585 |
| 負債の部合計 | 666,143,241 | 730,314,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,903,708,704 | 236,718,077,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,330,492,990 | -109,999,828,867 |
| （分配準備積立金） | 5,102,647,476 | 19,985,935,260 |
| 元本等合計 | 119,573,215,714 | 126,718,248,409 |
| 純資産の部合計 | 119,573,215,714 | 126,718,248,409 |
| 負債・純資産合計 | 120,239,358,955 | 127,448,562,994 |
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