Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月9日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,986,153,431 |
| コール・ローン | 2,063,805,722 | － |
| 親投資信託受益証券 | 104,616,941,813 | 94,733,609,845 |
| 流動資産計 | 106,680,747,535 | 96,719,763,276 |
| 資産の部合計 | 106,680,747,535 | 96,719,763,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,711,613 | 309,436,297 |
| 未払解約金 | 34,153,582 | 54,242,627 |
| 未払受託者報酬 | 7,277,429 | 7,711,161 |
| 未払委託者報酬 | 136,452,156 | 144,584,264 |
| その他未払費用 | 432,086 | 417,566 |
| 流動負債計 | 503,026,866 | 516,391,915 |
| 負債の部合計 | 503,026,866 | 516,391,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,474,408,882 | 206,290,864,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,296,688,213 | -110,087,493,539 |
| （分配準備積立金） | 17,745,269,303 | 16,445,449,913 |
| 元本等合計 | 106,177,720,669 | 96,203,371,361 |
| 純資産の部合計 | 106,177,720,669 | 96,203,371,361 |
| 負債・純資産合計 | 106,680,747,535 | 96,719,763,276 |
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