Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,986,153,431 | － |
| コール・ローン | － | 1,926,397,837 |
| 親投資信託受益証券 | 94,733,609,845 | 85,365,234,361 |
| 流動資産計 | 96,719,763,276 | 87,291,632,198 |
| 資産の部合計 | 96,719,763,276 | 87,291,632,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 309,436,297 | 298,121,377 |
| 未払解約金 | 54,242,627 | 56,909,382 |
| 未払受託者報酬 | 7,711,161 | 6,762,505 |
| 未払委託者報酬 | 144,584,264 | 126,797,088 |
| その他未払費用 | 417,566 | 300,922 |
| 流動負債計 | 516,391,915 | 488,891,274 |
| 負債の部合計 | 516,391,915 | 488,891,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,290,864,900 | 198,747,585,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,087,493,539 | -111,944,844,182 |
| （分配準備積立金） | 16,445,449,913 | 15,207,844,605 |
| 元本等合計 | 96,203,371,361 | 86,802,740,924 |
| 純資産の部合計 | 96,203,371,361 | 86,802,740,924 |
| 負債・純資産合計 | 96,719,763,276 | 87,291,632,198 |
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