Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,926,397,837 | 2,137,978,657 |
| 親投資信託受益証券 | 85,365,234,361 | 85,035,300,828 |
| 流動資産計 | 87,291,632,198 | 87,173,279,485 |
| 資産の部合計 | 87,291,632,198 | 87,173,279,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 298,121,377 | 279,162,300 |
| 未払解約金 | 56,909,382 | 59,042,078 |
| 未払受託者報酬 | 6,762,505 | 6,549,873 |
| 未払委託者報酬 | 126,797,088 | 122,810,238 |
| その他未払費用 | 300,922 | 292,948 |
| 流動負債計 | 488,891,274 | 467,857,437 |
| 負債の部合計 | 488,891,274 | 467,857,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,747,585,106 | 186,108,200,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,944,844,182 | -99,402,778,035 |
| （分配準備積立金） | 15,207,844,605 | 13,688,688,617 |
| 元本等合計 | 86,802,740,924 | 86,705,422,048 |
| 純資産の部合計 | 86,802,740,924 | 86,705,422,048 |
| 負債・純資産合計 | 87,291,632,198 | 87,173,279,485 |
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