Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,137,978,657 | 2,067,815,306 |
| 親投資信託受益証券 | 85,035,300,828 | 84,001,907,609 |
| 流動資産計 | 87,173,279,485 | 86,069,722,915 |
| 資産の部合計 | 87,173,279,485 | 86,069,722,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,162,300 | 260,476,689 |
| 未払解約金 | 59,042,078 | 153,724,934 |
| 未払受託者報酬 | 6,549,873 | 5,903,672 |
| 未払委託者報酬 | 122,810,238 | 110,694,073 |
| その他未払費用 | 292,948 | 264,278 |
| 流動負債計 | 467,857,437 | 531,063,646 |
| 負債の部合計 | 467,857,437 | 531,063,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,108,200,083 | 173,651,126,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,402,778,035 | -88,112,467,114 |
| （分配準備積立金） | 13,688,688,617 | 12,529,861,517 |
| 元本等合計 | 86,705,422,048 | 85,538,659,269 |
| 純資産の部合計 | 86,705,422,048 | 85,538,659,269 |
| 負債・純資産合計 | 87,173,279,485 | 86,069,722,915 |
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