Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月9日 | 2020年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,003,043,407 | 1,722,644,172 |
| 親投資信託受益証券 | 49,515,864,447 | 53,475,767,186 |
| 流動資産計 | 51,518,907,854 | 55,198,411,358 |
| 資産の部合計 | 51,518,907,854 | 55,198,411,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,638,159 | 194,912,760 |
| 未払解約金 | 31,476,790 | 38,229,523 |
| 未払受託者報酬 | 3,717,930 | 3,874,588 |
| 未払委託者報酬 | 69,711,543 | 72,648,738 |
| その他未払費用 | 106,008 | 107,675 |
| 流動負債計 | 302,650,430 | 309,773,284 |
| 負債の部合計 | 302,650,430 | 309,773,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,758,772,941 | 129,941,840,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,542,515,517 | -75,053,201,980 |
| （分配準備積立金） | 9,545,849,695 | 8,678,782,630 |
| 元本等合計 | 51,216,257,424 | 54,888,638,074 |
| 純資産の部合計 | 51,216,257,424 | 54,888,638,074 |
| 負債・純資産合計 | 51,518,907,854 | 55,198,411,358 |
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