Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月9日 | 2021年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,722,644,172 | 1,963,811,903 |
| 親投資信託受益証券 | 53,475,767,186 | 59,277,151,546 |
| 流動資産計 | 55,198,411,358 | 61,240,963,449 |
| 資産の部合計 | 55,198,411,358 | 61,240,963,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,912,760 | 186,511,935 |
| 未払解約金 | 38,229,523 | 77,641,319 |
| 未払受託者報酬 | 3,874,588 | 4,470,174 |
| 未払委託者報酬 | 72,648,738 | 83,816,009 |
| その他未払費用 | 107,675 | 119,280 |
| 流動負債計 | 309,773,284 | 352,558,717 |
| 負債の部合計 | 309,773,284 | 352,558,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,941,840,054 | 124,341,290,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,053,201,980 | -63,452,885,597 |
| （分配準備積立金） | 8,678,782,630 | 7,737,264,657 |
| 元本等合計 | 54,888,638,074 | 60,888,404,732 |
| 純資産の部合計 | 54,888,638,074 | 60,888,404,732 |
| 負債・純資産合計 | 55,198,411,358 | 61,240,963,449 |
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