Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,954,072,480 | 1,788,025,890 |
| 親投資信託受益証券 | 68,139,885,167 | 51,254,743,684 |
| 流動資産計 | 70,093,957,647 | 53,042,769,574 |
| 資産の部合計 | 70,093,957,647 | 53,042,769,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,691,540 | 164,020,433 |
| 未払解約金 | 57,227,758 | 17,870,978 |
| 未払受託者報酬 | 5,345,370 | 4,454,095 |
| 未払委託者報酬 | 100,225,936 | 83,514,598 |
| その他未払費用 | 138,720 | 119,924 |
| 流動負債計 | 332,629,324 | 269,980,028 |
| 負債の部合計 | 332,629,324 | 269,980,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,127,693,620 | 109,346,955,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,366,365,297 | -56,574,166,124 |
| （分配準備積立金） | 18,377,345,937 | 17,470,701,932 |
| 元本等合計 | 69,761,328,323 | 52,772,789,546 |
| 純資産の部合計 | 69,761,328,323 | 52,772,789,546 |
| 負債・純資産合計 | 70,093,957,647 | 53,042,769,574 |
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