Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,788,025,890 | 1,303,763,677 |
| 親投資信託受益証券 | 51,254,743,684 | 51,411,831,646 |
| 流動資産計 | 53,042,769,574 | 52,715,595,323 |
| 資産の部合計 | 53,042,769,574 | 52,715,595,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,020,433 | 161,138,377 |
| 未払解約金 | 17,870,978 | 12,475,957 |
| 未払受託者報酬 | 4,454,095 | 4,002,033 |
| 未払委託者報酬 | 83,514,598 | 75,037,945 |
| その他未払費用 | 119,924 | 110,800 |
| 流動負債計 | 269,980,028 | 252,765,112 |
| 負債の部合計 | 269,980,028 | 252,765,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,346,955,670 | 107,425,584,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,574,166,124 | -54,962,754,666 |
| （分配準備積立金） | 17,470,701,932 | 16,692,582,772 |
| 元本等合計 | 52,772,789,546 | 52,462,830,211 |
| 純資産の部合計 | 52,772,789,546 | 52,462,830,211 |
| 負債・純資産合計 | 53,042,769,574 | 52,715,595,323 |
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