金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)

計算期間	第214期計算期間 自 2022年3月10日 至 2022年4月11日	第215期計算期間 自 2022年4月12日 至 2022年5月9日	第216期計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年6月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	69,761,328,323円	64,536,392,324円	64,881,988,779円
期末受益権口数	113,127,693,620口	111,998,980,075口	111,375,149,820口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,167円	5,762円	5,826円
期中騰落率	14.29%	△6.32%	1.37%